凈值為什麼不一樣
① 廣發百發100A和廣發百發100E基金為什麼凈值不一樣
1、廣發百發100A和廣發百發100E基金凈值不一樣是因為這是二支不同的基金，代碼都不同，不過二支基金都為指數型基金，所以市場的變化會導致基金凈值的差別。
2、概念簡介：
指數基金(Index Fund)，顧名思義就是以特定指數（如滬深300指數、標普500指數、納斯達克100指數、日經225指數等）為標的指數，並以該指數的成份股為投資對象，通過購買該指數的全部或部分成份股構建投資組合，以追蹤標的指數表現的基金產品。通常而言，指數基金以減小跟蹤誤差為目的，使投資組合的變動趨勢與標的指數相一致，以取得與標的指數大致相同的收益率。
② 基金凈值與累計凈值為什麼不一樣
凈值和累計凈值不一樣，就說明，該基金自上市經營以來，分過紅。分紅後，單位凈值下降。
如果單位凈值和累計凈值一樣，說明該基金還沒有分過紅，所以這兩個凈值是一樣的。
③ 同一支基金為何場內場外凈值不同
同一支基金場內場外凈值不同的主要原因是因為價格形成機制不同。由於封閉式基金總份額固定，所以投資者想買入該基金就只能購買其他人手中的份額，這就是股票二級市場交易的形式了。
而開放式基金購買是可以基金公司新分配份額給投資者，不需要投資者之間撮合成交。在場內交易的基金有封閉式基金，LOF和ETF三種。
注意事項：
（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
④ 請教一下,兩只基金,同一個基金經理,持倉股票差不多,單位凈值為啥不一樣
那就是買入價可能不一樣，因為股票價格一直在波動，基金買入的價格也不同。這樣就形成成本不同盈利不同，這樣就形成單位凈值不同。
⑤ 為何基金凈值不一樣
基金凈值採取未知價，當日09：30——15：00申購的第2日顯示，15：00以後申購的委託·掛單，第2日確認第3日顯示基金凈值。你當日看到的是前一日的基金凈值，所以不一樣。
⑥ 同同個股票凈值為什麼不一樣
股票凈值亦稱「股票賬面價值」，每個普通股能夠分配到的公司會計賬面上的凈價值，是股票所含實際資產的價值。它等於公司凈值減去流通在外的公司優先股總面額後的余額再除以流通在外的普通股數。公司凈值在會計上稱為 「股東權益」。它是公司資本額加上各種公積金與保留盈餘(負債如累積虧損) 之和。其中資本額為優先股面值總額與普通股面值總額之和，各種公積金包括法定公積金、資產公積金、特別公積金等。以上項目構成公司資產負債表的權益部分，公司權益與負債之和等於公司的資本總額。因而，股東權益也等於公司的資產減負債，即公司凈值。當公司發生連年虧損，累積虧損超過了原已提取的公積金時，公司凈值就會小於資本額，再減去優先股面額，就將比普通股面額還少。在這種情況下，股票的賬面價值就低於其票面價值，反之，如果公司的公積金和保留盈餘很多，那麼，公司凈值就會大幅度超過其資本額，股票的賬面價值就將顯著高於票面價值。因此，股票的賬面價值不僅和它的票面價值有關，而且還在更大的程度上取決於股份公司成立後的經營情況，決定於公積金和保留盈餘的多少。
⑦ 基金A和基金C為什麼凈值不一樣基金的不同份額為什麼規模不一樣
同一隻基金經常有不同的份額，最常見的就是基金的A類份額和C類份額。雖然是同一隻基金，但是我們會發現，A類份額和C類份額的基金凈值和基金規模都會存在差異，這是為什麼呢？
C類份額不收取申購費，但是每日計提銷售服務費，直接從基金資產中扣除，反映在每日的凈值中。這就導致C類份額凈值會更低一些，這不影響兩者的投資價值比較。
同一個基金的A類份額和C類份額對應的資產本質上是統一運作投資的。不管A類份額還是C類份額，都是按照同樣的比例買同樣的股票，只不過把這份資產一部分的份額歸為A類一部分的份額歸為C類。如果不考慮任何其他因素比如費用以及申贖的情況下，產生的收益率應該是等同的。
在實際的投資中，大部分基金的C類份額遠遠小於A類份額，主要還是因為收費模式導致的大部分投資者更傾向於選擇A類份額，比如說堅持長期定投的投資者選擇A類份額肯定是更劃算的。
投資者不需要擔心因為規模不同導致兩類份額收益上的差別。其A份額和C份額是合並運作的，即A份額和C份額的錢都放在一起，兩者區別僅僅是收費模式不同罷了。
⑧ 為什麼在場內與場外的同一基金同一天的凈值會不一樣
場外基金其基金價格主要受其標的物影響，而場內基金與股票一樣，投資者可以在二級市場上直接買賣，它的價格除了受基金標的物影響之後，還受市場上的工作關系影響，因此，這會導致同一基金場內外價格不一樣。
拓展資料：基金購買是可以基金公司新分配份額給投資者，不需要投資者之間撮合成交。在場內交易的基金有封閉式基金，LOF和ETF三種。場外凈值是交易日股市收市後，計算得出的真實的一隻基金的單位份額的凈值。而場內交易是供求雙方合力形成的價格，交易方式和股票一樣，是撮合成交而成，這叫做基金價格，而非凈值。場內凈值高於場外凈值叫做溢價；相反叫做折價。
投資者可以根據同一基金場內外價格不同，進行套利操作，即利用兩個市場的價差進行折價套利，或者溢價套利，其中折價套利是指當場內市場價格低於場外基金凈值時，投資者可以在T日，在股票賬戶內買入該基金，然後在「場內基金」一欄贖回該基金，T＋2日資金到賬；溢價套利是指當場內市場價格高於場外基金凈值時，投資可以在T日，在股票賬戶內「場內基金」一欄申購該基金，T＋1日基金份額確認，T＋2日在場內市場完成套利。
1.同一隻基金比如興全趨勢Lof，同一天場內、場外的基金凈值是相同的，不會有差異。因為溢價折價不會影響基金的凈值，基金凈值是它所持有資產(主要是持倉股票)決定的。2.場內的價格當天內是波動的，是由買賣方共同博弈的價格。它有時候會高於或低於基金凈值。3，場內基金會有實時變動的價格，也就是像我們常見的交易軟體（比如東方財富雪球）所顯示的股票價格一樣，場內基金它的價格會上下浮動。場外基金，它需要當天交易結束後，晚上會結算會公布當日基金凈值。4.總的來說，分為三種情況，一如果你通過場外基金申購，當日晚上關注其發布的基金凈值就可以，二級市場的上下浮動價格與你無關。二假如你通過場內基金申購的話，那麼其實和場外基金申購一樣的，只不過手續費差別而已。三假如你場內不是通過申購，而是直接場內下單購買，也就是二級市場交易，那麼你就必須要考慮波動的價格，因為你買了成交了就是當時的價格，可作為這次交易的買入價格。
個人建議：場內基金就是在交易所場內購買，開通證券賬戶即可操作基金交易，現在預約服務好，開戶准備身份證及銀行卡，上市券商，免費在線開戶，開戶支持周末節假日辦理！
⑨ 為什麼基金凈值和券商的凈值不一樣
基金凈值就是這只基金當天的凈值，但是券商公布的那個價格是當時的市價，因此兩者之間的價格是不一樣的。出現這種情況，我們一般按照基金公司給出的凈值為准。
⑩ 同一基金為什麼在微信理財通的凈值和證券平台凈值不一樣
因為不同的平台，在更新持倉數據的進度上面，會有差異，所以在單位凈值上面，會出現當天的波動有差異，但是停盤之後的結果會是一樣的。
以上希望能幫到你。