私募一個產品為什麼凈值不一樣

❶ 平安銀行的理財持有市值和持有份額為什麼不一樣

因為持有市值就是自己買了股票以後，該股票的市場價值。這個股票的市場價值不是固定不變的，持有市值是根據該股票的發行價和每天的交易情況來決定的。
而持有份額是指投資者購買某種證券的份數，下面以基金份額為例。
基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。持有份額是指基金的份數，持有金額代表的是基金的市值，簡單的說就是值多少錢。只有當基金凈值為1的時候，基金份額和基金金額才會相等，都則不相等。基金市值=基金份額*基金凈值。所以持有市值和持有份額不一樣。
拓展資料
平安銀行理財產品主要分三大類，分別是：信託投資類、銀行理財類、基金理財類。
1.平安銀行有多種理財產品，每種理財產品不一樣，按是否保本分為保本和非保本：保本理財產品是一種保證本金、浮動收益、低風險的理財產品；非保本理財產品是一種不保證本金、浮動收益、中低級以上風險的理財產品。
2.信託投資類產品包括PE產品—鯤鵬系列 在保障安全性的同時力爭高回報，PE是最優性價比的價值投資；房地產基金—睿石1號 不買房也可投資房地產，這是國內首隻主動管理型全功能房地產信託基金；陽光私募組合投資—黃金組合 認購1個產品，投資3大頂尖私募。利用平安信託海量的一手數據和擁有的科學的分析評價系統，進行有效的組合配置，替客戶分散風險。
3.銀行理財及貸款類：平安銀行穩盈系列理財產品 投資期短、流動性高且收益穩定；匯盈系列理財產品，100%保本且保障最低 3、第三方存款日日生金 每天休市後和假日期間自動將您的股票資金賬戶余額轉到銀行賬戶，利息回報最高可達活期2.92倍!完全不影響正常證券交易，且一次簽約，永久有效，有保證。
4.購買理財產品的注意事項:購買平台正規與否；購買的理財產品風險等級、理財產品的投資策略、產品贖回或到期後本金和收益到賬方式。購買前仔細查看產品說明書和募集公告。根據自身風險承受能力挑選想匹配的基金。同時要注意高風險的產品，有的理財產品預期收益高，但預期收益不等於實際收益，要做好心理准備。還要注意的一點是注意理財產品到期後資金是准備繼續運作還是自動到賬。

❷ 為什麼同一個基金，在股市裡看到的基金價格和每日公布的基金凈值價格不一樣

融通領先基金是lof基金，可以在證券交易進行買賣的，股票軟體上看到的價格是市場價格，是由供求決定的，存在折價和溢價的可能性，不是基金的基金凈值，而銀行顯示的是基金的基金凈值，所以兩個不一樣。

❸ 私募基金產品凈值與證券公司公布的凈值不一樣

數據出問題了，不應該差距這么大。

❹ 同一基金為什麼在微信理財通的凈值和證券平台凈值不一樣

因為不同的平台，在更新持倉數據的進度上面，會有差異，所以在單位凈值上面，會出現當天的波動有差異，但是停盤之後的結果會是一樣的。
以上希望能幫到你。

❺ 同一個基金公司的同一個基金產品，為什麼凈值不一樣

a類為前端收費的收費模式，申購基金時一次性付費;

c類收費模式是指不收取申購費，但收取銷售服務費。

所以會不一樣哦。

❻ 為什麼在場內與場外的同一基金同一天的凈值會不一樣

場外基金其基金價格主要受其標的物影響，而場內基金與股票一樣，投資者可以在二級市場上直接買賣，它的價格除了受基金標的物影響之後，還受市場上的工作關系影響，因此，這會導致同一基金場內外價格不一樣。
拓展資料：基金購買是可以基金公司新分配份額給投資者，不需要投資者之間撮合成交。在場內交易的基金有封閉式基金，LOF和ETF三種。場外凈值是交易日股市收市後，計算得出的真實的一隻基金的單位份額的凈值。而場內交易是供求雙方合力形成的價格，交易方式和股票一樣，是撮合成交而成，這叫做基金價格，而非凈值。場內凈值高於場外凈值叫做溢價；相反叫做折價。
投資者可以根據同一基金場內外價格不同，進行套利操作，即利用兩個市場的價差進行折價套利，或者溢價套利，其中折價套利是指當場內市場價格低於場外基金凈值時，投資者可以在T日，在股票賬戶內買入該基金，然後在「場內基金」一欄贖回該基金，T＋2日資金到賬；溢價套利是指當場內市場價格高於場外基金凈值時，投資可以在T日，在股票賬戶內「場內基金」一欄申購該基金，T＋1日基金份額確認，T＋2日在場內市場完成套利。
1.同一隻基金比如興全趨勢Lof，同一天場內、場外的基金凈值是相同的，不會有差異。因為溢價折價不會影響基金的凈值，基金凈值是它所持有資產(主要是持倉股票)決定的。2.場內的價格當天內是波動的，是由買賣方共同博弈的價格。它有時候會高於或低於基金凈值。3，場內基金會有實時變動的價格，也就是像我們常見的交易軟體（比如東方財富雪球）所顯示的股票價格一樣，場內基金它的價格會上下浮動。場外基金，它需要當天交易結束後，晚上會結算會公布當日基金凈值。4.總的來說，分為三種情況，一如果你通過場外基金申購，當日晚上關注其發布的基金凈值就可以，二級市場的上下浮動價格與你無關。二假如你通過場內基金申購的話，那麼其實和場外基金申購一樣的，只不過手續費差別而已。三假如你場內不是通過申購，而是直接場內下單購買，也就是二級市場交易，那麼你就必須要考慮波動的價格，因為你買了成交了就是當時的價格，可作為這次交易的買入價格。
個人建議：場內基金就是在交易所場內購買，開通證券賬戶即可操作基金交易，現在預約服務好，開戶准備身份證及銀行卡，上市券商，免費在線開戶，開戶支持周末節假日辦理！

❼ 請教一下,兩只基金,同一個基金經理,持倉股票差不多,單位凈值為啥不一樣

每個基金產品的投資標的不一樣，所以說它的單位基金凈值也是不一樣的呀。
單位基金凈值並不是根據一個基金經理來判斷，而是根據基金產品的收益來進行一個考量的。

❽ 為什麼私募單位凈值和累計凈值有時是一樣的

從累計凈值上可以看出該基金歷史上給投資者分過多少紅利，因此累計凈值更能准確地體現一隻基金的賺錢能力。購買基金不能單看基金凈值，基金凈值只表明了該基金總體的業績水平，對投資者雖有一定的參考意義，但是對未來的收益不產生直接影響。購買基金還是要重點關注基金未來的成長性，這才是正確的投資方法。

❾ 一隻基金兩個凈值 如此奇葩私募到底怎麼回事

私募基金不同於公募基金，既然是私募的，當然凈值不會隨便公開，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查詢私募基金的賬戶，向私募基金管理人查詢，這樣才能看到實際盈虧情況。
投資者在購買私募產品之後，信託公司會在T日之後的10-15個工作日內給投資者提供份額確認書，確認書上會有所購買產品的名稱、份額以及金額、成交日。份額為固定值，客戶的資產凈值隨著產品的份額凈值的變動而變動，投資者可以通過信託或者私募公司網站查看凈值變化。
注冊時的手機簡訊可以查看，陽光私募公司、第三方投資平台（比如好買基金網）、信託公司都可以查詢凈值。

❿ 為什麼同一隻基金在不同平台展現的估值會不一樣

同樣的一支基金，它在不同的平台會有不一樣的估值呢。接下來我就給大家說一下一些相關的可能性。

一.更新時間不同

先來說一下第1種可能性。因為有不同的平台，所以說他們之間的運行方式也是有一些不一樣的。有的公司可能他更新的會比較早一些，有的公司他更新的會比較慢一些。你有一個是前一天的數據，而另外一個是更新了今天的數據，那這樣子兩個數據一對比呢，就是兩個不一樣的數據，這是第1種可能性。

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