為什麼基金買的凈值不一樣

① 為什麼基金中單位成本和買入的價格不一樣了

因為基金的單位成本是時常會發生變化的。像基金的單位成本在交易日的時候都會發生變化，買入的單位成本則是需要看買入時的單位成本是什麼樣的。比如說一隻基金在10號的時候，單位凈值是一份3元。這個時候我們買入了3000元，持有的份額是1000份。等到20號的時候，這只基金的單位凈值來到了5元一份。這個時候再買入3000元，持有的份額就是600份。基金的單位凈值情況並不影響基金的購買，像股票的話會有著最低購買限制，這個限制是100股起買。而基金中的話則是沒有這種說法，更多的還是需要看具體的情況。一般來說10元就可以買入，但是也會有一些基金不開放購買，這個時候有資金也沒有用。

② 為何基金凈值不一樣

基金凈值採取未知價，當日09：30——15：00申購的第2日顯示，15：00以後申購的委託·掛單，第2日確認第3日顯示基金凈值。你當日看到的是前一日的基金凈值，所以不一樣。

③ 持倉成本為什麼和當日買入單位凈值不同

因為基金持倉成本價是當天收盤時的價格，所以只要是在當天下午三點之前買入，基金買入的價格都是以當天收盤時的價格為准。

基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。一般是指每個工作日的每天上午9：30到15：00，中午11:30到13:00為休市時間。在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

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注意事項：

1、注意買基金別太在乎基金凈值。其實基金的收益高低只與凈值增長率有關。只要基金凈值增長率保持領先，其收益就自然會高。

2、注意不要「喜新厭舊」，不要盲目追捧新基金，新基金雖有價格優惠等先天優勢，但老基金有長期運作的經驗和較為合理的倉位，更值得關注與投資。

3、注意不要片面追買分紅基金。基金分紅是對投資者前期收益的返還，盡量把分紅方式改成「紅利再投」更為合理。

4、注意不以短期漲跌論英雄。以短期漲跌判斷基金優劣顯然不科學，對基金還是要多方面綜合評估長期考察。

④ 基金網站直銷和證券公司購買基金為什麼每天的凈值不一樣

1、基金凈值是每天扣除手續費而定的，基金公司網上直銷費率一般優惠4-6折，證券公司1.5%貴很多了，所以基金凈值就不同。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

⑤ 基金購買不同的基金，同樣的金額,同樣的手續費為什麼確認後持有金額不一樣

這是因為基金凈值不一樣啊！凈值不一樣那確定後的份額也就不一樣了，

⑥ 為什麼在場內與場外的同一基金同一天的凈值會不一樣

場外基金其基金價格主要受其標的物影響，而場內基金與股票一樣，投資者可以在二級市場上直接買賣，它的價格除了受基金標的物影響之後，還受市場上的工作關系影響，因此，這會導致同一基金場內外價格不一樣。
拓展資料：基金購買是可以基金公司新分配份額給投資者，不需要投資者之間撮合成交。在場內交易的基金有封閉式基金，LOF和ETF三種。場外凈值是交易日股市收市後，計算得出的真實的一隻基金的單位份額的凈值。而場內交易是供求雙方合力形成的價格，交易方式和股票一樣，是撮合成交而成，這叫做基金價格，而非凈值。場內凈值高於場外凈值叫做溢價；相反叫做折價。
投資者可以根據同一基金場內外價格不同，進行套利操作，即利用兩個市場的價差進行折價套利，或者溢價套利，其中折價套利是指當場內市場價格低於場外基金凈值時，投資者可以在T日，在股票賬戶內買入該基金，然後在「場內基金」一欄贖回該基金，T＋2日資金到賬；溢價套利是指當場內市場價格高於場外基金凈值時，投資可以在T日，在股票賬戶內「場內基金」一欄申購該基金，T＋1日基金份額確認，T＋2日在場內市場完成套利。
1.同一隻基金比如興全趨勢Lof，同一天場內、場外的基金凈值是相同的，不會有差異。因為溢價折價不會影響基金的凈值，基金凈值是它所持有資產(主要是持倉股票)決定的。2.場內的價格當天內是波動的，是由買賣方共同博弈的價格。它有時候會高於或低於基金凈值。3，場內基金會有實時變動的價格，也就是像我們常見的交易軟體（比如東方財富雪球）所顯示的股票價格一樣，場內基金它的價格會上下浮動。場外基金，它需要當天交易結束後，晚上會結算會公布當日基金凈值。4.總的來說，分為三種情況，一如果你通過場外基金申購，當日晚上關注其發布的基金凈值就可以，二級市場的上下浮動價格與你無關。二假如你通過場內基金申購的話，那麼其實和場外基金申購一樣的，只不過手續費差別而已。三假如你場內不是通過申購，而是直接場內下單購買，也就是二級市場交易，那麼你就必須要考慮波動的價格，因為你買了成交了就是當時的價格，可作為這次交易的買入價格。
個人建議：場內基金就是在交易所場內購買，開通證券賬戶即可操作基金交易，現在預約服務好，開戶准備身份證及銀行卡，上市券商，免費在線開戶，開戶支持周末節假日辦理！

⑦ 周一基金各個銀行為什麼凈值不一樣

天天基金網上看到的是預估值，並不是當日的凈值，手機銀行看到的價格是前一日的凈值，就會出現兩個數據不一致的情況。
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⑧ 為什麼支付寶和天天基金凈值不一樣

支付寶和天天基金上都可以購買基金理財產品，但是在這兩個平台購買基金理財產品，所需要的手續費是略有不同的。

⑨ 廣發百發100A和廣發百發100E基金為什麼凈值不一樣

1、廣發百發100A和廣發百發100E基金凈值不一樣是因為這是二支不同的基金，代碼都不同，不過二支基金都為指數型基金，所以市場的變化會導致基金凈值的差別。
2、概念簡介：
指數基金(Index Fund)，顧名思義就是以特定指數（如滬深300指數、標普500指數、納斯達克100指數、日經225指數等）為標的指數，並以該指數的成份股為投資對象，通過購買該指數的全部或部分成份股構建投資組合，以追蹤標的指數表現的基金產品。通常而言，指數基金以減小跟蹤誤差為目的，使投資組合的變動趨勢與標的指數相一致，以取得與標的指數大致相同的收益率。