私募一个产品为什么净值不一样

❶ 平安银行的理财持有市值和持有份额为什么不一样

因为持有市值就是自己买了股票以后，该股票的市场价值。这个股票的市场价值不是固定不变的，持有市值是根据该股票的发行价和每天的交易情况来决定的。
而持有份额是指投资者购买某种证券的份数，下面以基金份额为例。
基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。持有份额是指基金的份数，持有金额代表的是基金的市值，简单的说就是值多少钱。只有当基金净值为1的时候，基金份额和基金金额才会相等，都则不相等。基金市值=基金份额*基金净值。所以持有市值和持有份额不一样。
拓展资料
平安银行理财产品主要分三大类，分别是：信托投资类、银行理财类、基金理财类。
1.平安银行有多种理财产品，每种理财产品不一样，按是否保本分为保本和非保本：保本理财产品是一种保证本金、浮动收益、低风险的理财产品；非保本理财产品是一种不保证本金、浮动收益、中低级以上风险的理财产品。
2.信托投资类产品包括PE产品—鲲鹏系列 在保障安全性的同时力争高回报，PE是最优性价比的价值投资；房地产基金—睿石1号 不买房也可投资房地产，这是国内首只主动管理型全功能房地产信托基金；阳光私募组合投资—黄金组合 认购1个产品，投资3大顶尖私募。利用平安信托海量的一手数据和拥有的科学的分析评价系统，进行有效的组合配置，替客户分散风险。
3.银行理财及贷款类：平安银行稳盈系列理财产品 投资期短、流动性高且收益稳定；汇盈系列理财产品，100%保本且保障最低 3、第三方存款日日生金 每天休市后和假日期间自动将您的股票资金账户余额转到银行账户，利息回报最高可达活期2.92倍!完全不影响正常证券交易，且一次签约，永久有效，有保证。
4.购买理财产品的注意事项:购买平台正规与否；购买的理财产品风险等级、理财产品的投资策略、产品赎回或到期后本金和收益到账方式。购买前仔细查看产品说明书和募集公告。根据自身风险承受能力挑选想匹配的基金。同时要注意高风险的产品，有的理财产品预期收益高，但预期收益不等于实际收益，要做好心理准备。还要注意的一点是注意理财产品到期后资金是准备继续运作还是自动到账。

❷ 为什么同一个基金，在股市里看到的基金价格和每日公布的基金净值价格不一样

融通领先基金是lof基金，可以在证券交易进行买卖的，股票软件上看到的价格是市场价格，是由供求决定的，存在折价和溢价的可能性，不是基金的基金净值，而银行显示的是基金的基金净值，所以两个不一样。

❸ 私募基金产品净值与证券公司公布的净值不一样

数据出问题了，不应该差距这么大。

❹ 同一基金为什么在微信理财通的净值和证券平台净值不一样

因为不同的平台，在更新持仓数据的进度上面，会有差异，所以在单位净值上面，会出现当天的波动有差异，但是停盘之后的结果会是一样的。
以上希望能帮到你。

❺ 同一个基金公司的同一个基金产品，为什么净值不一样

a类为前端收费的收费模式，申购基金时一次性付费;

c类收费模式是指不收取申购费，但收取销售服务费。

所以会不一样哦。

❻ 为什么在场内与场外的同一基金同一天的净值会不一样

场外基金其基金价格主要受其标的物影响，而场内基金与股票一样，投资者可以在二级市场上直接买卖，它的价格除了受基金标的物影响之后，还受市场上的工作关系影响，因此，这会导致同一基金场内外价格不一样。
拓展资料：基金购买是可以基金公司新分配份额给投资者，不需要投资者之间撮合成交。在场内交易的基金有封闭式基金，LOF和ETF三种。场外净值是交易日股市收市后，计算得出的真实的一只基金的单位份额的净值。而场内交易是供求双方合力形成的价格，交易方式和股票一样，是撮合成交而成，这叫做基金价格，而非净值。场内净值高于场外净值叫做溢价；相反叫做折价。
投资者可以根据同一基金场内外价格不同，进行套利操作，即利用两个市场的价差进行折价套利，或者溢价套利，其中折价套利是指当场内市场价格低于场外基金净值时，投资者可以在T日，在股票账户内买入该基金，然后在“场内基金”一栏赎回该基金，T＋2日资金到账；溢价套利是指当场内市场价格高于场外基金净值时，投资可以在T日，在股票账户内“场内基金”一栏申购该基金，T＋1日基金份额确认，T＋2日在场内市场完成套利。
1.同一只基金比如兴全趋势Lof，同一天场内、场外的基金净值是相同的，不会有差异。因为溢价折价不会影响基金的净值，基金净值是它所持有资产(主要是持仓股票)决定的。2.场内的价格当天内是波动的，是由买卖方共同博弈的价格。它有时候会高于或低于基金净值。3，场内基金会有实时变动的价格，也就是像我们常见的交易软件（比如东方财富雪球）所显示的股票价格一样，场内基金它的价格会上下浮动。场外基金，它需要当天交易结束后，晚上会结算会公布当日基金净值。4.总的来说，分为三种情况，一如果你通过场外基金申购，当日晚上关注其发布的基金净值就可以，二级市场的上下浮动价格与你无关。二假如你通过场内基金申购的话，那么其实和场外基金申购一样的，只不过手续费差别而已。三假如你场内不是通过申购，而是直接场内下单购买，也就是二级市场交易，那么你就必须要考虑波动的价格，因为你买了成交了就是当时的价格，可作为这次交易的买入价格。
个人建议：场内基金就是在交易所场内购买，开通证券账户即可操作基金交易，现在预约服务好，开户准备身份证及银行卡，上市券商，免费在线开户，开户支持周末节假日办理！

❼ 请教一下,两只基金,同一个基金经理,持仓股票差不多,单位净值为啥不一样

每个基金产品的投资标的不一样，所以说它的单位基金净值也是不一样的呀。
单位基金净值并不是根据一个基金经理来判断，而是根据基金产品的收益来进行一个考量的。

❽ 为什么私募单位净值和累计净值有时是一样的

从累计净值上可以看出该基金历史上给投资者分过多少红利，因此累计净值更能准确地体现一只基金的赚钱能力。购买基金不能单看基金净值，基金净值只表明了该基金总体的业绩水平，对投资者虽有一定的参考意义，但是对未来的收益不产生直接影响。购买基金还是要重点关注基金未来的成长性，这才是正确的投资方法。

❾ 一只基金两个净值 如此奇葩私募到底怎么回事

私募基金不同于公募基金，既然是私募的，当然净值不会随便公开，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查询私募基金的账户，向私募基金管理人查询，这样才能看到实际盈亏情况。
投资者在购买私募产品之后，信托公司会在T日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书，确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值，客户的资产净值随着产品的份额净值的变动而变动，投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化。
注册时的手机短信可以查看，阳光私募公司、第三方投资平台（比如好买基金网）、信托公司都可以查询净值。

❿ 为什么同一只基金在不同平台展现的估值会不一样

同样的一支基金，它在不同的平台会有不一样的估值呢。接下来我就给大家说一下一些相关的可能性。

一.更新时间不同

先来说一下第1种可能性。因为有不同的平台，所以说他们之间的运行方式也是有一些不一样的。有的公司可能他更新的会比较早一些，有的公司他更新的会比较慢一些。你有一个是前一天的数据，而另外一个是更新了今天的数据，那这样子两个数据一对比呢，就是两个不一样的数据，这是第1种可能性。

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