为什么基金买的净值不一样

① 为什么基金中单位成本和买入的价格不一样了

因为基金的单位成本是时常会发生变化的。像基金的单位成本在交易日的时候都会发生变化，买入的单位成本则是需要看买入时的单位成本是什么样的。比如说一只基金在10号的时候，单位净值是一份3元。这个时候我们买入了3000元，持有的份额是1000份。等到20号的时候，这只基金的单位净值来到了5元一份。这个时候再买入3000元，持有的份额就是600份。基金的单位净值情况并不影响基金的购买，像股票的话会有着最低购买限制，这个限制是100股起买。而基金中的话则是没有这种说法，更多的还是需要看具体的情况。一般来说10元就可以买入，但是也会有一些基金不开放购买，这个时候有资金也没有用。

② 为何基金净值不一样

基金净值采取未知价，当日09：30——15：00申购的第2日显示，15：00以后申购的委托·挂单，第2日确认第3日显示基金净值。你当日看到的是前一日的基金净值，所以不一样。

③ 持仓成本为什么和当日买入单位净值不同

因为基金持仓成本价是当天收盘时的价格，所以只要是在当天下午三点之前买入，基金买入的价格都是以当天收盘时的价格为准。

基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。一般是指每个工作日的每天上午9：30到15：00，中午11:30到13:00为休市时间。在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。

(3)为什么基金买的净值不一样扩展阅读

注意事项：

1、注意买基金别太在乎基金净值。其实基金的收益高低只与净值增长率有关。只要基金净值增长率保持领先，其收益就自然会高。

2、注意不要“喜新厌旧”，不要盲目追捧新基金，新基金虽有价格优惠等先天优势，但老基金有长期运作的经验和较为合理的仓位，更值得关注与投资。

3、注意不要片面追买分红基金。基金分红是对投资者前期收益的返还，尽量把分红方式改成“红利再投”更为合理。

4、注意不以短期涨跌论英雄。以短期涨跌判断基金优劣显然不科学，对基金还是要多方面综合评估长期考察。

④ 基金网站直销和证券公司购买基金为什么每天的净值不一样

1、基金净值是每天扣除手续费而定的，基金公司网上直销费率一般优惠4-6折，证券公司1.5%贵很多了，所以基金净值就不同。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

⑤ 基金购买不同的基金，同样的金额,同样的手续费为什么确认后持有金额不一样

这是因为基金净值不一样啊！净值不一样那确定后的份额也就不一样了，

⑥ 为什么在场内与场外的同一基金同一天的净值会不一样

场外基金其基金价格主要受其标的物影响，而场内基金与股票一样，投资者可以在二级市场上直接买卖，它的价格除了受基金标的物影响之后，还受市场上的工作关系影响，因此，这会导致同一基金场内外价格不一样。
拓展资料：基金购买是可以基金公司新分配份额给投资者，不需要投资者之间撮合成交。在场内交易的基金有封闭式基金，LOF和ETF三种。场外净值是交易日股市收市后，计算得出的真实的一只基金的单位份额的净值。而场内交易是供求双方合力形成的价格，交易方式和股票一样，是撮合成交而成，这叫做基金价格，而非净值。场内净值高于场外净值叫做溢价；相反叫做折价。
投资者可以根据同一基金场内外价格不同，进行套利操作，即利用两个市场的价差进行折价套利，或者溢价套利，其中折价套利是指当场内市场价格低于场外基金净值时，投资者可以在T日，在股票账户内买入该基金，然后在“场内基金”一栏赎回该基金，T＋2日资金到账；溢价套利是指当场内市场价格高于场外基金净值时，投资可以在T日，在股票账户内“场内基金”一栏申购该基金，T＋1日基金份额确认，T＋2日在场内市场完成套利。
1.同一只基金比如兴全趋势Lof，同一天场内、场外的基金净值是相同的，不会有差异。因为溢价折价不会影响基金的净值，基金净值是它所持有资产(主要是持仓股票)决定的。2.场内的价格当天内是波动的，是由买卖方共同博弈的价格。它有时候会高于或低于基金净值。3，场内基金会有实时变动的价格，也就是像我们常见的交易软件（比如东方财富雪球）所显示的股票价格一样，场内基金它的价格会上下浮动。场外基金，它需要当天交易结束后，晚上会结算会公布当日基金净值。4.总的来说，分为三种情况，一如果你通过场外基金申购，当日晚上关注其发布的基金净值就可以，二级市场的上下浮动价格与你无关。二假如你通过场内基金申购的话，那么其实和场外基金申购一样的，只不过手续费差别而已。三假如你场内不是通过申购，而是直接场内下单购买，也就是二级市场交易，那么你就必须要考虑波动的价格，因为你买了成交了就是当时的价格，可作为这次交易的买入价格。
个人建议：场内基金就是在交易所场内购买，开通证券账户即可操作基金交易，现在预约服务好，开户准备身份证及银行卡，上市券商，免费在线开户，开户支持周末节假日办理！

⑦ 周一基金各个银行为什么净值不一样

天天基金网上看到的是预估值，并不是当日的净值，手机银行看到的价格是前一日的净值，就会出现两个数据不一致的情况。
----仅供参考

⑧ 为什么支付宝和天天基金净值不一样

支付宝和天天基金上都可以购买基金理财产品，但是在这两个平台购买基金理财产品，所需要的手续费是略有不同的。

⑨ 广发百发100A和广发百发100E基金为什么净值不一样

1、广发百发100A和广发百发100E基金净值不一样是因为这是二支不同的基金，代码都不同，不过二支基金都为指数型基金，所以市场的变化会导致基金净值的差别。
2、概念简介：
指数基金(Index Fund)，顾名思义就是以特定指数（如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等）为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。通常而言，指数基金以减小跟踪误差为目的，使投资组合的变动趋势与标的指数相一致，以取得与标的指数大致相同的收益率。